Råolja Råolja är en naturligt förekommande petroleumsprodukt som vanligtvis används i energiproduktion och tillverkning. Det köps vanligtvis med avsikt att bli raffinerad i vardagliga användningsområden som diesel, bensin, eldningsolja, jetbränsle, plast, kosmetika, läkemedel och gödningsmedel. Som sådant har priset sitt en dramatisk inverkan på den globala ekonomin. Det handlas i stora volymer över hela världen. Lär dig att handla oljebrev, webbböcker och 1: 1 utbildning på marknader Priset på olja är en kritisk global ekonomisk faktor, vilket innebär att handel påverkas av politiska och kommersiella problem. I allmänhet tenderar högre oljepriser att undergräva den ekonomiska tillväxten, eftersom det ökar rese - och fraktkostnaderna, vilket ökar inflationstrycket. Om oljepriset förblir högt under en längre period påverkas även kostnaden för nedströmsprodukter som plast och gödselmedel. De bästa oljemäklarnas handelsplattformar Vad det här betyder, från en handlare synvinkel, är att när oljepriset är högt och har varit högt under en tid, tar oljeproducenterna åtgärder för att sänka priset. Grupper som Organisation of Petroleum Exporting Countries eller OPEC håller med om produktionsnedgångar och importörer minskar inköpen. Så en näringsidkare måste titta på tider när ett högt oljepris slår motstånd och läser nyheten noggrant för att se när den ska gå kort. Men att ha ett lågt oljepris under en längre period är inte heller en otvetydigt positiv faktor för den globala ekonomin. När oljepriset förblir lågt för länge, kan de företag som utforskar och borrar för olja inte höja den kapital som de behöver hitta och producera tillräckligt med det. Eftersom en tillräcklig oljeförsörjning är avgörande för den ekonomiska tryggheten hos oss alla är det kritiskt att dessa företag kan fortsätta sitt arbete. Så, vad händer, när priset är lågt under en längre tid, är det att importörer ökar inköp och grupper som OPEC minskar produktionen som de inte bryr sig att sälja till låga priser i alla fall. Återigen måste näringsidkaren titta på dessa stunder av stödgolvet och agera därefter. Men det finns andra händelser som måste följas när man handlar olja. Geopolitisk osäkerhet har nästan alltid en direkt effekt på råvarupriset. Krig, eller hotet om konflikt, kommer att driva upp oljepriset. På samma sätt, om det finns politisk instabilitet som påverkar en viktig oljeproducent och det händer mycket, så många som utvecklingsländer kan valet eller andra politiska förändringar i dessa länder också driva upp priset. Näringsidkaren måste också vara medveten om den destabiliserande effekt som skifferoljeproduktionen i USA har haft på det globala oljepriset. Industrin försöker fortfarande anpassa sig till de stora förändringar som denna trend påför. Hur handlar olja faktiskt om Råolja futures är standardiserade, börshandlade kontrakt där köparen avtalar om att ta emot, från säljaren, en viss mängd råolja (t ex 1000 fat) till ett förutbestämt pris på ett framtida leveransdatum . Forex-plattformar erbjuder nu sätt för dig att handla i oljeterminaler utan att egentligen behöva handla futures själva och därigenom undvika nödvändigheten att slutligen ta emot oljeleveranserna som är en följd av futureshandeln. I linje med världens standard finns två stora klassificeringar av råolja, och olika plattformar handlar var och en. USA: s olja kallas West Texas Intermediate (WTI) och brittisk olja. kallad Brent Blend-olja. WTI anses vara lätt med låg svavelhalt, används vanligtvis i USA. Lättätheten i kombination med mindre föroreningar gör WTI-oljan till en söt råolja, vilket betyder att den har låg densitet och är mer ekonomisk att förfina och transportera. Typiskt för att visa sitt värde, handlar det högre med en dollar eller två till Brent. Brentblandningen, men inte så lätt som WTI, är en söt råolja och innehåller ungefär 0,37 svavel. Förädlas i Nordvästeuropa, används det för produktion av bensin och mellersta destillat. Det är möjligt att handla båda dessa oljor på olika forexplattformar. Handel med råolja på forexplattformen kan vara något annorlunda än handel med andra råvaror. Vissa plattformar handlar helt enkelt CFD i olja, och då handlar du kontraktet precis som du skulle ha ett valutapar. Olja handlas i allmänhet mot dollarn, eftersom oljekontraktskontrakt alltid prissätts i dollar. På din Forex-plattform hittar du ett handelspar som OILUSD eller ibland CLDUSD. Du kan gå långt eller kort på det här paret, precis som du skulle göra med andra par. Vad gör handel med råolja något annorlunda än andra par är att marknaden är begränsad av tiden på vissa plattformar. Oljehandelstimmar är begränsade till mellan kl. 02.00 och 21.00 London på vissa plattformar, eftersom dessa plattformar erbjuder tillgång till specifika buyer-kontrakt och inte CFD. På samma sätt använder vissa plattformar avtal för olja som har utgångsdatum och näringsidkaren bör vara medveten om att de håller dem för länge kommer att leda till att de rullas över till det nya kontraktspriset. Till exempel vid utgången av klockan 12:00 GMT var den gamla kontraktets slutkurs på US35.50 per fat och det nya kontraktspriset handlas på US40.50. Vid utgången kommer den gamla affären att stängas automatiskt vid US35.50. Eventuell vinst eller förlust kommer att återspeglas i marginalen och därigenom i den fria balansen. Du måste ge särskild instruktion till återförsäljaren, så återförsäljaren kommer att öppna en ny affär till ett pris av 40,50 (priset för det nya kontraktet klockan 12:00 GMT) och placera ett belopp som motsvarar den återstående marginalen på den gamla hantera, om inte du ger andra instruktioner. Så det är mycket viktigt när du handlar olja på din forexplattform, för att vara medveten om eventuella begränsningar eller tidsbegränsningar som kan gälla. Men klart är möjligheten att få så lätt tillgång till denna fantastiskt flytande och snabba världsmarknad ett fantastiskt tillfälle för handlare. Strategier för råa framtidar är en A-märkt BBB-logotyp BBB (Better Business Bureau) Copyright kopia Zacks Investment Research At centrum för allt vi gör är ett starkt engagemang för oberoende forskning och dela dess lönsamma upptäckter med investerare. Detta engagemang för att ge investerare en handelsfördel ledde till skapandet av vårt beprövade Zacks Rank-ratingsystem. Sedan 1986 har det nästan tredubblat SampP 500 med en genomsnittlig vinst på 26 per år. Dessa avkastningar omfattar en period från 1986-2011 och undersöktes och bekräftades av Baker Tilly, ett oberoende revisionsbolag. Besök prestanda för information om prestandanummerna som visas ovan. NYSE - och AMEX-data är fördröjda minst 20 minuter. NASDAQ-data är minst 15 minuter försenad. Hur man kan dra nytta av oljevolatiliteten med följande strategier Den senaste volatiliteten i oljepriset ger ett utmärkt tillfälle för handlare att göra en vinst om de kan förutsäga rätt riktning. Volatiliteten mäts som den förväntade förändringen av priset på ett instrument i båda riktningarna. Om exempelvis oljevolymen är 15 och nuvarande oljepriser är amerikanska 100, innebär det att näringsidkare inom nästa år räknar med att oljepriset ändras med 15 (antingen nå 85 eller 115). Om den nuvarande volatiliteten är mer än den historiska volatiliteten. handlare förväntar sig högre volatilitet i priserna framåt. Om den nuvarande volatiliteten är lägre än det långsiktiga genomsnittet, förväntar handlarna lägre volatilitet i priserna framåt. CBOE (OBOE) OVX spårar den underförstådda volatiliteten av strike-priserna för pengarna för den amerikanska oljefondens börshandlade fond (ETF). ETF spårar rörelsen av WTI Råolja (WTI) genom att köpa NYMEX råolja futures. (För mer, se: Volatilitet påverkar marknadsavkastning.) Traders kan dra nytta av volatila oljepriser genom att använda derivatstrategier. Dessa består mestadels av köpoptioner samtidigt som de tar positioner i terminskontrakt på börserna som erbjuder råoljederivatprodukter. En strategi som används av näringsidkare för att köpa volatilitet, eller vinst av en ökning av volatiliteten, kallas en lång sträcka. Det består av att köpa ett köp och en köpoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om det finns ett betydande drag i antingen uppåt eller nedåtriktat riktning. (Mer information finns i Vad som bestämmer oljepriserna) Om olja handlas på US75 och optionspaketet för köpoptioner är handel med 3, och köpoptionspriset är vid 4 , blir strategin lönsam för mer än 7 rörelser i oljepriset. Så, om oljepriset stiger över 82 eller faller över 68 (exklusive mäklaravgifter), är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi med hjälp av alternativa pengar. kallas också en lång sträng, vilket minskar premiekostnaderna förskott men skulle kräva en större rörelse i aktiekursen för att strategin ska vara lönsam. Den maximala vinsten är teoretiskt obegränsad på uppsidan och den maximala förlusten är begränsad till 7. (Mer information finns i: Hur man köper oljeoptioner.) Strategin att sälja volatilitet, eller att dra nytta av en minskande eller stabil volatilitet, kallas en kort sträcka. Det består av att sälja ett samtal och en säljoption till samma lösenpris. Strategin blir lönsam om priset är intervallbundet. Till exempel om olja handlas på US75 och optionspaketet för köpoptioner är handel med 3, och det löpande köpoptionsalternativet handlar om 4, blir strategin lönsam om det inte finns något mer än en 7 rörelse i priset på olja. Så, om oljepriset stiger till 82 eller sjunker till 68 (exklusive mäklaravgifter), är strategin lönsam. Det är också möjligt att genomföra denna strategi genom att använda alternativa alternativ, kallad en kort sträng, vilket minskar den maximala uppnåbara vinsten men ökar det intervall inom vilket strategin är lönsam. Den maximala vinsten är begränsad till 7 och den maximala förlusten är teoretiskt obegränsat på uppsidan. (För mer, se: Hur låg kan oljepriserna gå) Ovanstående strategier är dubbelriktade, de är oberoende av rörelseriktningen. Om näringsidkaren har en syn på oljepriset kan näringsidkaren implementera spridningar som ger näringsidkaren chansen att göra vinst och samtidigt begränsa risken. En populär baisse strategi är björnsamtalets spridning. som består av att sälja ett telefonsamtal och köpa ett ännu extra pengar utan kostnad. Skillnaden mellan premierna är nettokreditbeloppet och är den maximala vinsten för strategin. Den maximala förlusten är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettokreditbeloppet. Till exempel, om olja handlas på US75 och 80 och 85 köpoptioner är 2,5 respektive 0,5, är det maximala resultatet nettokrediteringen, eller 2 (2,5 - 0,5) och den maximala förlusten är 3 (5 2 ). Denna strategi kan också genomföras med hjälp av putalternativ genom att sälja en out-of-the-money-satsning och köpa en ännu mer pengar än vad du betalar för. En liknande hausseformad strategi är tjursamtalets spridning som består av att köpa ett samtal utan att ringa pengar och sälja ett ännu mer pengar utan kostnad. Skillnaden mellan premierna är nettobetalningsbeloppet och den maximala förlusten för strategin. Maximal vinst är skillnaden mellan skillnaden mellan strejkpriserna och nettobetalningsbeloppet. Om exempelvis olja handlas på US75 och 80 och 85 streckkursoptioner är handel med 2,5 respektive 0,5 procent, är den maximala förlusten nettoförskattning eller 2 (2,5 - 0,5) och den maximala vinsten är 3 (5 2 ). Denna strategi kan också genomföras med hjälp av köpoptioner genom att köpa en out-of-the-money sätta och sälja en ännu mer pengar än pengar. Det är också möjligt att ta enriktade eller komplexa spridningspositioner med hjälp av terminer. Den enda nackdelen är att marginalen som krävs för att komma in i en futuresposition skulle vara högre jämfört med att ingå en optionsposition. Bottom Line Traders kan dra nytta av volatiliteten i oljepriset precis som de kan dra nytta av svängningar i aktiekurserna. Denna vinst uppnås genom att använda derivat för att få en levererad exponering mot det underliggande utan att för närvarande äga eller behöva äga den underliggande självdagen. Dagens handel med råolja Futures Day Trading råvaror med råolja Futures råolja Futures volatilitet erbjuder en annan marknadspersonlighet än aktieindex terminer. Här är några av de saker du behöver veta om daghandel med råolja futures: Råolja är en av min favoritmarknad för futures för daghandel. Innan jag dyker in och delar med dig hur volatiliteten i råolja passar min risk tolerans för dagshandel och ger några diagram exempel bör vi granska några av specifikationerna för råolja Futures. Råolje Futures har månatlig utgång. Så vi varje månad handlar vi en annan kontraktsmånad, så man behöver veta när den första meddelandedagen och sista handelsdagen för råolje futures är för att alltid se till att vi handlar den rätta månaden med mest likviditet och undviker någon chans att komma in i leveranssituationen. Nästa är kontraktets storlek. Råolja futures är baserade på 1000 fat. För att vara ärlig från ett handelsdagsperspektiv är allt jag bryr mig om att varje frikoppling eller 1 cent fluktuation är 10 mot mig eller till min fördel per kontrakt. Det betyder att ett drag från 92,94 till 92,74 200. En annan faktor är handels timmar. När jag delar mina tankar med dig, 8 april 2013, handlar råolje futures på CME Globex-plattformen och handlar från 5 PM CDT till nästa dag klockan 16:00 CDT. Det är 23 av raka handels timmar. Jag rekommenderar definitivt inte daghandel denna marknad 23 timmar. men det är bra att veta handelstiderna. Volymen i råolja terminer är ganska bra att handla enligt min åsikt. Medelvärde cirka 300 000 kontrakt per dag. En sista pekare som berörs är rapporten Energi Informationsverket (EIA) som normalt kommer ut onsdag klockan 9:30 CDT (på korta veckor, helgdagar etc. kommer denna rapport att tryckas till torsdag klockan 10 CDT). Jag berättar för mina kunder att den här rapporten är alltför volatil och jag gillar att vara ute 5 minuter före och inte fortsätta handel 5 minuter tills rapporten kommer ut. Rapporten i sig förtjänar ett skrivande, men i korthet ger rapporten information om hur vår lagerhugg gör (supplydemand) och marknaden kommer att flytta baserat på siffrorna jämfört med vad som förväntades. Återigen som daghandlare är ditt huvudsakliga jobb att veta om den här rapporten, när den kommer ut och enligt min åsikt håller sig ute av marknaden under den här tiden. cannontradingtools2012-futures-kalender Vad gör att råolja futures attraktivt för mig när det gäller daghandel är det faktum att rädsla och girighet intensifieras på denna marknad. Det skapar en mark för spikar, säljer offs och många gånger en volatil, tvåsidig typ av handel. Jag har också sett stora rörelser hända i råoljeterminalerna mycket snabbt. Jämför det med marknader som mini SP 500 futures eller T Bonds futures och du kommer att se högre volatilitet i genomsnitt. Kanske är det bristen på tålamod jag har märkt om mig själv ibland som lockar mig till denna marknad men jag gillar att min dag handlar i råolja inte länge. Jag får antingen slutat eller slår mitt vinstmål, normalt inom 2-8 minuter. Ibland snabbare än det. Det här kanske inte passar alla, och det finns så många sätt att hantera terminsmarknader (underkastas en hel bok.), Så man behöver först förstå sig när det gäller handel, tidsplan, riskkapital, nivå av disciplin etc. innan man försöker välja vilka marknader som ska handlas. På västkusten gillar jag tiderna från 6 AM till 10 AM (Pacific Time) för dag-trading denna marknad. Jag tror att det vanligtvis ger tillräckligt med drag, det är tiderna med den mest aktiva volymen. Om du är en utländsk näringsidkare, kanske en europeisk tidszon, kanske du vill titta på Nordsjöns råolja, som handlar på ICE med fin volym och mycket action under den europeiska sessionen. Det jag personligen letar efter när dagens råolja futures är utmattning i att köpa försäljning och extrema överköpta överlåtna villkor. Jag letar efter vad vi kallar för trendrörelsen. Jag måste varna dig i förväg, att om du inte är disciplinerad nog att stoppa varje handel kan du bli skadad ganska dålig, eftersom ibland räknaren som jag letar efter inte händer och marknaden kan göra ett annat stort ben mot mig. Jag gillar att använda en indikator som liknar RSI och normalt använder jag antingen volymdiagram eller intervalldiagram. Jag gillar volymdiagram bättre för kortsiktiga daghandel eftersom jag känner att när marknaden går snabbt får du en bättre visuell bild med hjälp av volymdiagram som väntar på ett 3-minuters diagram för att slutföra till exempel. Också om marknaden är quotedadquot, låg volym och inte mycket rörelse kan du få falska signaler på tidskartorna bara för att tiden har gått och staplarna är färdiga. Alla ämnen ovan och under förtjänar ytterligare granskning men i den här inledande artikeln gillar jag bara att ge dig översikt över grunderna och kanske öppna ditt sinne för den här marknaden som en som du kan möjligen daghandel. Jag gillar att ställa in min framtida handelsplattform med automatiserat mål och vinst som ska skickas till marknaden så snart jag går in i min handel. Vi har mer än några gratis handelsplattformar som kommer att uppnå det. Nedan är ett exempel på en bra dagshandling som startades den 8 april 2013. Jag använde 18 ticks intervallstångschema: Det jag letade efter är en utmattning i att sälja, låt den citerade balansen växlas till grön. Jag letade också efter REL-studien att gå under 15 och korsa sedan över 15. När det hände fick jag min signal i form av den gröna triangeln. Det för mig utlöste ett köp rätt runt 92.61. I mina inställningar gillar jag att ha 21 ticks resultatmål och 27 ticks stoppar förlust. I det här exemplet kunde jag ta mitt vinstmål. Om du gillar denna nyhetsbrev, vänligen dela RISKOPPLYSNING: Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Risken för förlust i terminshandel kan vara väsentlig, noggrant överväga de inneboende riskerna med en sådan investering mot bakgrund av ditt ekonomiska tillstånd. Nedan är ett exempel på en misslyckad dagshandel upprättad från 8 april 2013 Mycket liknande som upprättats till den ovanstående, förutom den här tiden gick räkningen inte ut och jag blev stoppad ganska nära dagens låga) -: RISK DISCLOSURE: Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Risken för förlust i terminshandel kan vara väsentlig, noggrant överväga de inneboende riskerna med en sådan investering mot bakgrund av ditt ekonomiska tillstånd. Om du gillar en gratis provning av kartläggningsprogrammet och de studier som användes i exemplen som jag delade, besök: cannontradingtoolsintraday-futures-trading-signaler För att sammanfatta hoppas jag kunde dela med dig: 1. Råolja som en annan möjlig marknad att titta på för daghandel. 2. Beskriv kortfattat några av kontraktens specsbehavior som relaterade till daghandel. 3. Kortfattat ta reda på användningen av motströmsrörelser vid dagshandel med råoljeterminaler Observera att informationen i detta brev är avsett för kunder, potentiella kunder och publik som har grundläggande förståelse, förtrogenhet och intresse för terminsmarknaderna . Materialet i detta brev är endast av yttrande och garanterar inte några vinster. Dessa är riskabla marknader och endast riskkapital ska användas. Tidigare föreställningar är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Detta är inte en uppmaning till någon beställning att köpa eller sälja, men en aktuell marknadsvy som tillhandahålls av Cannon Trading Inc. Eventuella faktainnehåll som här anges är härledda från källor som tros vara pålitliga men garanteras inte med avseende på noggrannhet, att vara komplett. Inget ansvar antas med avseende på något sådant uttalande eller med avseende på något yttrande som här anges. Läsare uppmanas att utöva sin egen dom i handel Daghandel kan vara extremt riskabel Daghandel är i allmänhet inte lämplig för någon av begränsade resurser och begränsade investeringar eller handelserfarenhet och låg risk tolerans. Du bör vara beredd att förlora alla de medel du använder för daghandel. Och ännu viktigare bör du inte finansiera daghandel med pengar som krävs för att möta din levnadskostnad eller ändra din levnadsstandard. Du bör vara försiktig med reklam eller andra uttalanden som betonar potentialen för stora vinster i daghandel. Dagshandel kan också leda till stora och omedelbara finansiella förluster. Dagshandeln kommer att generera betydande provisioner, även om per handelskostnad är låg. Daghandel innebär aggressiv handel, och du kommer att betala provision på varje handel. De totala dagliga provisionerna som du betalar på dina affärer kommer att öka till dina förluster eller avsevärt minska ditt resultat. Dagshandel på marginalen kan leda till förluster utöver din ursprungliga investering. Handel har stora potentiella belöningar, men också stor potentiell risk. Du måste vara medveten om riskerna och vara villiga att acceptera dem för att investera i marknaderna. Det förflutna resultatet av något handelssystem eller metodik är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Observera om stopp: Placeringen av kontingentordningar av dig eller din affärsrådgivare, såsom en lsquolsquoSTOP-LOSSrsquorsquo ELLER lsquolsquoSTOP-LIMITrsquorsquo BESTÄLLNING, INTE NÖDVÄNDIGT SKYDDAR DIN TILLGÅNGAR TILL DE ANVÄNDA BELOJDA, SOM MARKNADSVILLKOR MÅSTE GÖRA DET EXEMPEL ATT UTFÖRA SÅDANA ORDERS . Cannon Trading Overview
No comments:
Post a Comment